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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 614.00 | 6 386.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 626.00 | 42 606.00 | 2 021.00 | 44 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 346.00 | 34 951.00 | 5 395.00 | 40 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 756.00 | 81 171.00 | 92 586.00 | 173 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 175.00 | 10 082.00 | 2 093.00 | 12 175.00 |
BZ Autres créances | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CF Disponibilités | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 940.00 | 10 082.00 | 38 858.00 | 48 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 696.00 | 91 252.00 | 131 444.00 | 222 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 722.00 | 1 910.00 | | 6 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 131.00 | 4 812.00 | | 3 131.00 |
DL TOTAL (I) | 12 354.00 | 9 222.00 | | 12 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 603.00 | 78 544.00 | | 65 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 47.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 928.00 | 20 869.00 | | 15 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 904.00 | 24 726.00 | | 22 904.00 |
EA Autres dettes | 4 807.00 | 1 892.00 | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 220.00 | 126 078.00 | | 110 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 444.00 | 144 171.00 | | 131 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 233.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -233.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 665.00 | | 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 131.00 | 4 812.00 | | 3 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 291.00 | | | 173 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 507.00 | | | 94 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 086.00 | 14 084.00 | | 67 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 086.00 | 14 084.00 | | 67 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 603.00 | 13 166.00 | 44 090.00 | 65 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 130.00 | 20 346.00 | 2 784.00 | 23 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 220.00 | 57 784.00 | 44 090.00 | 110 220.00 |