| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 068.00 | 21 475.00 | 6 593.00 | 28 068.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 3 270.00 | 2 849.00 | 422.00 | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 836.00 | 161 975.00 | 4 861.00 | 166 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 317.00 | 277 342.00 | 53 974.00 | 331 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 695.00 | 463 641.00 | 164 054.00 | 627 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BT Marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BZ Autres créances | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CF Disponibilités | 65 223.00 | | 65 223.00 | 65 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 304.00 | | 95 304.00 | 95 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 999.00 | 463 641.00 | 259 358.00 | 722 999.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 890.00 | -60 243.00 | | -213 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 038.00 | -153 648.00 | | -46 038.00 |
DL TOTAL (I) | -258 928.00 | -212 890.00 | | -258 928.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 167.00 | 249 813.00 | | 356 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 115.00 | 5 425.00 | | 8 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 807.00 | 196 827.00 | | 126 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 908.00 | 27 753.00 | | 26 908.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 286.00 | 479 817.00 | | 518 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 358.00 | 281 927.00 | | 259 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
FG Production vendue services | 202 234.00 | | 202 234.00 | 202 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 594.00 | | 203 594.00 | 203 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 346.00 | 199 557.00 | | 301 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 384.00 | 353 205.00 | | 347 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 038.00 | -153 648.00 | | -46 038.00 |