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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 218 330.00 | 4 174 406.00 | 11 043 924.00 | 15 218 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 733.00 | | 348 733.00 | 348 733.00 |
BZ Autres créances | 5 267 476.00 | | 5 267 476.00 | 5 267 476.00 |
CF Disponibilités | 512 877.00 | | 512 877.00 | 512 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 176 911.00 | | 6 176 911.00 | 6 176 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 395 240.00 | 4 174 406.00 | 17 220 834.00 | 21 395 240.00 |
CU Autres participations | 15 134 326.00 | 4 174 406.00 | 10 959 920.00 | 15 134 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 518 481.00 | 2 384.00 | | 518 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 057 514.00 | 3 016 097.00 | | 3 057 514.00 |
DK Provisions réglementées | 403 732.00 | 403 732.00 | | 403 732.00 |
DL TOTAL (I) | 14 979 727.00 | 14 422 213.00 | | 14 979 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 69.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 700.00 | 2 154 214.00 | | 1 945 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 971.00 | 215 726.00 | | 141 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 595.00 | 123 106.00 | | 97 595.00 |
EA Autres dettes | 55 735.00 | 55 736.00 | | 55 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 107.00 | 2 548 850.00 | | 2 241 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 220 834.00 | 16 971 063.00 | | 17 220 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 515.00 | | 1 050 515.00 | 1 050 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 515.00 | | 1 050 516.00 | 1 050 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 540.00 | |
GE Autres charges | | | 251 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 031 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 057 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 360.00 | 3 994 616.00 | | 4 100 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 846.00 | 978 519.00 | | 1 042 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 057 514.00 | 3 016 097.00 | | 3 057 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 218 032.00 | | 298.00 | 15 218 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 152 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 218 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 152 446.00 | | 298.00 | 15 152 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403 732.00 | | | 403 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 174 406.00 | | | 4 174 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 578 138.00 | | | 4 578 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 971.00 | 141 971.00 | | 141 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
UX Autres créances clients | 348 733.00 | 348 733.00 | | 348 733.00 |
VB T. V. A. | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VC Groupe et associés | 4 207 811.00 | 4 207 811.00 | | 4 207 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 945 700.00 | 1 945 700.00 | | 1 945 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 186.00 | 1 026 186.00 | | 1 026 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 682 452.00 | 5 664 034.00 | 18 418.00 | 5 682 452.00 |
VW T.V.A. | 79 654.00 | 79 654.00 | | 79 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 107.00 | 2 241 107.00 | | 2 241 107.00 |