| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 792.00 | | 452 792.00 | 452 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 989.00 | 11 208.00 | 7 780.00 | 18 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 781.00 | 11 208.00 | 460 573.00 | 471 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 205.00 | 25 478.00 | 526 727.00 | 552 205.00 |
BZ Autres créances | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 323.00 | | 130 323.00 | 130 323.00 |
CF Disponibilités | 69 252.00 | | 69 252.00 | 69 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 265.00 | 25 478.00 | 732 787.00 | 758 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 046.00 | 36 686.00 | 1 193 360.00 | 1 230 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 585.00 | | | 290 585.00 |
DL TOTAL (I) | 853 586.00 | | | 853 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 356.00 | | | 62 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 356.00 | | | 62 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 928.00 | | | 241 928.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 417.00 | | | 277 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 360.00 | | | 1 193 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 417.00 | | | 277 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 212.00 | | 1 335 212.00 | 1 335 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 212.00 | | 1 335 212.00 | 1 335 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 889.00 | |
GE Autres charges | | | 5 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 579.00 | | | 111 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 308.00 | | | 1 386 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 723.00 | | | 1 095 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 585.00 | | | 290 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 191.00 | | 1 100.00 | 481 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 509.00 | 471 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 509.00 | 18 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 792.00 | | | 452 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 398.00 | | 1 100.00 | 28 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 074.00 | 6 643.00 | 10 509.00 | 15 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 074.00 | 6 643.00 | 10 509.00 | 15 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 467.00 | 18 889.00 | | 43 467.00 |
6T Sur comptes clients | 22 307.00 | 12 922.00 | 9 751.00 | 22 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 307.00 | 12 922.00 | 9 751.00 | 22 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 774.00 | 31 811.00 | 9 751.00 | 65 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 811.00 | 9 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 552 205.00 | 504 842.00 | 47 362.00 | 552 205.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 688.00 | 511 325.00 | 47 362.00 | 558 688.00 |
VW T.V.A. | 97 675.00 | 97 675.00 | | 97 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 417.00 | 277 417.00 | | 277 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
ST Autres comptes | 87 093.00 | | | 87 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
YT Sous‐traitance | 161 928.00 | | | 161 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 069.00 | | | 271 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
ZE Dividendes | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 767.00 | | | 307 767.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |