| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 400.00 | 67.00 | 24 333.00 | 24 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 541.00 | 4 451.00 | 9 090.00 | 13 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 924.00 | 75 757.00 | 222 167.00 | 297 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 205.00 | | 178 205.00 | 178 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 773.00 | 186 054.00 | 374 719.00 | 560 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 280.00 | | 247 280.00 | 247 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 794.00 | | 154 794.00 | 154 794.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 826.00 | | 1 334 826.00 | 1 334 826.00 |
BZ Autres créances | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CF Disponibilités | 215 342.00 | | 215 342.00 | 215 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 611.00 | | 71 611.00 | 71 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 707.00 | | 1 886 707.00 | 1 886 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 480.00 | 186 054.00 | 2 261 426.00 | 2 447 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 224 528.00 | 105 779.00 | 118 749.00 | 224 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 21 624.00 | 8 139.00 | | 21 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 925.00 | 783 562.00 | | 1 047 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 472.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 086 929.00 | 809 553.00 | | 1 086 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 119.00 | 27 630.00 | | 74 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 486.00 | 15 463.00 | | 266 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 091.00 | | | 88 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 986.00 | 217 997.00 | | 520 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 397.00 | 218 459.00 | | 278 397.00 |
EA Autres dettes | 34 510.00 | 41 999.00 | | 34 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 497.00 | 521 549.00 | | 1 174 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 426.00 | 1 331 102.00 | | 2 261 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 653.00 | 506 828.00 | | 1 157 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 188.00 | | 1 032 188.00 | 1 032 188.00 |
FD Production vendue biens | 5 282 854.00 | | 5 282 854.00 | 5 282 854.00 |
FG Production vendue services | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 385 044.00 | | 6 385 044.00 | 6 385 044.00 |
FM Production stockée | | | -9 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 403 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 956.00 | |
GE Autres charges | | | 14 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 929 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 473 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 802.00 | 7 452.00 | | 18 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 070.00 | 1 820.00 | | 14 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 61 500.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472.00 | 6 300.00 | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 972.00 | 67 800.00 | | 4 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 10 945.00 | | 1 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | 15 445.00 | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 230.00 | 52 356.00 | | 3 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 538.00 | 296 022.00 | | 426 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 409 870.00 | 5 693 881.00 | | 6 409 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 361 945.00 | 4 910 319.00 | | 5 361 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 925.00 | 783 562.00 | | 1 047 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 203.00 | 14 519.00 | | 12 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 438.00 | | 273 336.00 | 287 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 086.00 | | 93 442.00 | 131 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 971.00 | | 155 494.00 | 155 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 098.00 | 96 956.00 | | 89 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 258.00 | 53 521.00 | | 52 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 840.00 | 43 368.00 | | 36 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 986.00 | 520 986.00 | | 520 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 602.00 | 96 602.00 | | 96 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 409.00 | 74 409.00 | | 74 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 826.00 | 1 334 826.00 | | 1 334 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 074.00 | 23 229.00 | 16 845.00 | 40 074.00 |
VI Groupe et associés | 266 486.00 | 266 486.00 | | 266 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550 437.00 | 550 437.00 | | 550 437.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 464.00 | 1 424 464.00 | | 1 424 464.00 |
VW T.V.A. | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 498.00 | 1 157 653.00 | 16 845.00 | 1 174 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 587.00 | 16 173.00 | | 18 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 835.00 | 148 564.00 | | 195 835.00 |
ST Autres comptes | 836 797.00 | 761 996.00 | | 836 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 228.00 | 64 100.00 | | 61 228.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 531.00 | 31 717.00 | | 1 531.00 |
YT Sous‐traitance | 132 782.00 | 141 260.00 | | 132 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 155.00 | 82 996.00 | | 21 155.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 113 088.00 | 137 105.00 | | 113 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 467.00 | 21 233.00 | | 33 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 053.00 | 37 406.00 | | 52 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 876 583.00 | 1 064 831.00 | | 876 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 059.00 | 729 033.00 | | 568 059.00 |
ZE Dividendes | 514 286.00 | | | 514 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247 796.00 | 1 198 916.00 | | 1 247 796.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 14.00 | | 22.00 |