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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 493.00 | 78 831.00 | 84 662.00 | 163 493.00 |
040 Immobilisations financières | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 532.00 | 78 831.00 | 142 702.00 | 221 532.00 |
060 Stock marchandises | 140 287.00 | | 140 287.00 | 140 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
084 Disponibilités | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 332.00 | | 197 332.00 | 197 332.00 |
110 Total général Actif | 418 864.00 | 78 831.00 | 340 033.00 | 418 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 369.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 358.00 | 62 828.00 | | 39 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 044.00 | 254 186.00 | | 246 044.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 402.00 | 317 022.00 | | 285 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 436.00 | 35 117.00 | | 26 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 937.00 | 6 468.00 | | 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 29.00 | | |
242 Autres charges externes. | 134 684.00 | 132 301.00 | | 134 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | 706.00 | | 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 657.00 | 95 238.00 | | 62 657.00 |
252 Charges sociales | 129.00 | | | 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 903.00 | 16 460.00 | | 17 903.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 103.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 438.00 | 286 423.00 | | 243 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 963.00 | 30 600.00 | | 41 963.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 609.00 | | | 609.00 |
294 Charges financières | 4 265.00 | 4 948.00 | | 4 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 397.00 | 890.00 | | 1 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | 3 776.00 | | 5 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 310.00 | 20 988.00 | | 31 310.00 |