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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 616.00 | 484.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309.00 | 811.00 | 1 498.00 | 2 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 903.00 | 1 427.00 | 4 476.00 | 5 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 525.00 | | 146 525.00 | 146 525.00 |
BZ Autres créances | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 470.00 | | 169 470.00 | 169 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 608.00 | | 319 608.00 | 319 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 511.00 | 1 427.00 | 324 083.00 | 325 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 123 231.00 | | | 123 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
DL TOTAL (I) | 165 675.00 | | | 165 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 206.00 | | | 157 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 409.00 | | | 158 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 083.00 | | | 324 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 409.00 | | | 158 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763.00 | 1 081.00 | 1 417.00 | 1 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 367.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513.00 | 714.00 | 1 417.00 | 1 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 206.00 | 157 206.00 | | 157 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 138.00 | 150 138.00 | | 150 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 632.00 | 150 138.00 | 2 494.00 | 152 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 409.00 | 158 409.00 | | 158 409.00 |