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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 540.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 907.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 024.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 14 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 783.00 | |
BT Marchandises | | | 5 977.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 319 077.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 837.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 365 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 426 466.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 885.00 | 139 293.00 | | 202 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 749.00 | 63 592.00 | | 49 749.00 |
DL TOTAL (I) | 263 634.00 | 213 885.00 | | 263 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 3 891.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 113.00 | 192 390.00 | | 126 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 147.00 | 49 625.00 | | 36 147.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 60 115.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 832.00 | 306 020.00 | | 162 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 466.00 | 519 905.00 | | 426 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 812.00 | 302 530.00 | | 162 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 205.00 | | 102 463.00 | 49 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 821.00 | 14 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 765.00 | 69 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 944.00 | 46 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 540.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 073.00 | | 31 923.00 | 22 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 132.00 | | 70 000.00 | 18 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 980.00 | 7 120.00 | 979.00 | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | 7 120.00 | 979.00 | 2 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 113.00 | 126 113.00 | | 126 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 311.00 | 3 937.00 | 10 374.00 | 14 311.00 |
UX Autres créances clients | 318 814.00 | 318 814.00 | | 318 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 103.00 | 348 729.00 | 10 374.00 | 359 103.00 |
VW T.V.A. | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 812.00 | 162 812.00 | | 162 812.00 |