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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 996.00 | 288 000.00 | 162 996.00 | 450 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 978.00 | | 292 978.00 | 292 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 094 596.00 | 259 375.00 | 3 835 222.00 | 4 094 596.00 |
BZ Autres créances | 9 772 310.00 | | 9 772 310.00 | 9 772 310.00 |
CF Disponibilités | 1 592 757.00 | | 1 592 757.00 | 1 592 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 755 386.00 | 259 375.00 | 15 496 011.00 | 15 755 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 206 382.00 | 547 374.00 | 15 659 008.00 | 16 206 382.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450 996.00 | 288 000.00 | 162 996.00 | 450 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 971 381.00 | | | 971 381.00 |
DH Report à nouveau | | 2 044 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 031.00 | -2 123 538.00 | | -96 031.00 |
DL TOTAL (I) | 985 350.00 | 31 381.00 | | 985 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 174.00 | 122 498.00 | | 117 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 174.00 | 122 498.00 | | 117 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 931.00 | 64 385.00 | | 704 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 400.00 | 70 400.00 | | 75 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127 089.00 | 259 282.00 | | 1 127 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 636 000.00 | 5 733 335.00 | | 10 636 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 282.00 | 293 928.00 | | 555 282.00 |
EA Autres dettes | 1 457 782.00 | 1 262 870.00 | | 1 457 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 556 484.00 | 7 684 200.00 | | 14 556 484.00 |
ED (V) | | 2 693.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 659 008.00 | 7 840 772.00 | | 15 659 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 170 159.00 | 14 682 468.00 | 60 852 628.00 | 46 170 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 170 159.00 | 14 682 468.00 | 60 852 628.00 | 46 170 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 143 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 072 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 255 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 159 651.00 | 42 647 143.00 | | 61 159 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 255 682.00 | 44 770 682.00 | | 61 255 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 031.00 | -2 123 538.00 | | -96 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 150.00 | 114 851.00 | | 173 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 150.00 | 114 851.00 | | 173 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 498.00 | | 5 324.00 | 122 498.00 |
6T Sur comptes clients | 421 417.00 | 34 859.00 | 196 901.00 | 421 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 417.00 | 34 859.00 | 196 901.00 | 421 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 914.00 | 34 859.00 | 202 225.00 | 543 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 636 000.00 | 10 636 000.00 | | 10 636 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 272.00 | 207 272.00 | | 207 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 512.00 | 162 512.00 | | 162 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320 487.00 | 2 320 487.00 | | 2 320 487.00 |
UX Autres créances clients | 4 094 596.00 | 4 094 596.00 | | 4 094 596.00 |
VB T. V. A. | 178 940.00 | 178 940.00 | | 178 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 931.00 | 704 931.00 | | 704 931.00 |
VI Groupe et associés | 264 383.00 | 264 383.00 | | 264 383.00 |
VP Divers | 292 978.00 | 292 978.00 | | 292 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 549.00 | 103 549.00 | | 103 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 307 634.00 | 9 307 634.00 | | 9 307 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 162 629.00 | 14 162 629.00 | | 14 162 629.00 |
VW T.V.A. | 81 949.00 | 81 949.00 | | 81 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 556 483.00 | 14 556 483.00 | | 14 556 483.00 |