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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 391.00 | 4 597.00 | 49 794.00 | 54 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 323 424.00 | 2 105 714.00 | 19 217 710.00 | 21 323 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 765 171.00 | 2 575 349.00 | 20 189 822.00 | 22 765 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 119.00 | | 63 119.00 | 63 119.00 |
BZ Autres créances | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CF Disponibilités | 378 533.00 | | 378 533.00 | 378 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 458.00 | | 445 458.00 | 445 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 210 629.00 | 2 575 349.00 | 20 635 280.00 | 23 210 629.00 |
CU Autres participations | 1 387 356.00 | 465 038.00 | 922 318.00 | 1 387 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 425.00 | | | 1 164 425.00 |
DH Report à nouveau | | -2 040 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 587.00 | 3 314 463.00 | | 1 106 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 481 013.00 | 2 374 425.00 | | 3 481 013.00 |
DP Provisions pour risques | 183 062.00 | | | 183 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 062.00 | | | 183 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 884 138.00 | 15 450 728.00 | | 16 884 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 120.00 | 11 176.00 | | 12 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 448.00 | 56 837.00 | | 74 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 971 206.00 | 15 519 241.00 | | 16 971 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 635 280.00 | 17 893 667.00 | | 20 635 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 812 356.00 | 1 568 513.00 | | 2 812 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 565 995.00 | | 5 637 662.00 | 19 565 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 438 486.00 | 22 710 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 438 486.00 | 22 765 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | 53 393.00 | 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 564 997.00 | | 5 584 269.00 | 19 564 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998.00 | 3 599.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | 3 599.00 | | 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 104 568.00 | 92 824.00 | 91 678.00 | 2 104 568.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 183 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 111 367.00 | 551 563.00 | 92 178.00 | 2 111 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 111 367.00 | 734 625.00 | 92 178.00 | 2 111 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 734 625.00 | 92 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 725 288.00 | 2 725 288.00 | | 2 725 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 323 424.00 | | 21 323 424.00 | 21 323 424.00 |
UX Autres créances clients | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VI Groupe et associés | 14 158 850.00 | | 14 158 850.00 | 14 158 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 390 349.00 | 66 925.00 | 21 323 424.00 | 21 390 349.00 |
VW T.V.A. | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 971 206.00 | 2 812 356.00 | 14 158 850.00 | 16 971 206.00 |