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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210.00 | 166.00 | 44.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 618.00 | 25 246.00 | 24 372.00 | 49 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 491.00 | 34 175.00 | 526 316.00 | 560 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 012.00 | 45 673.00 | 204 339.00 | 250 012.00 |
BZ Autres créances | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CF Disponibilités | 169 473.00 | | 169 473.00 | 169 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 176.00 | 45 673.00 | 381 503.00 | 427 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 667.00 | 79 848.00 | 907 819.00 | 987 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 091.00 | 20 483.00 | | 28 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 689.00 | 7 608.00 | | 35 689.00 |
DL TOTAL (I) | 118 780.00 | 83 091.00 | | 118 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 174.00 | 466 157.00 | | 417 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 884.00 | 49 506.00 | | 66 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 738.00 | 26 422.00 | | 42 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 715.00 | 93 329.00 | | 87 715.00 |
EA Autres dettes | 174 528.00 | 100 956.00 | | 174 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 039.00 | 736 371.00 | | 789 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 819.00 | 819 462.00 | | 907 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 113.00 | 349 544.00 | | 449 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 132.00 | | 561 132.00 | 561 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 132.00 | | 561 132.00 | 561 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 673.00 | |
GE Autres charges | | | 6 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 059.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 983.00 | 44 925.00 | | 41 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 201.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 201.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 951.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 951.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -751.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 1 349.00 | | 5 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 721.00 | 569 543.00 | | 595 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 033.00 | 561 935.00 | | 560 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 689.00 | 7 608.00 | | 35 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 923.00 | 2 563.00 | | 1 923.00 |