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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 693.00 | | 76 693.00 | 76 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 899.00 | 6 914.00 | 79 985.00 | 86 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CF Disponibilités | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 556.00 | 6 914.00 | 119 642.00 | 126 556.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 4 208.00 | 3 292.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 220.00 | -8 186.00 | | -8 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 473.00 | -33.00 | | -7 473.00 |
DL TOTAL (I) | 87 307.00 | 94 780.00 | | 87 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 223.00 | 32.00 | | 25 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918.00 | 3 254.00 | | 1 918.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 335.00 | 8 481.00 | | 32 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 642.00 | 103 261.00 | | 119 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 335.00 | 8 481.00 | | 32 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 001.00 | | | -80 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 546.00 | 9 098.00 | | 85 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 019.00 | 9 131.00 | | 93 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 473.00 | -33.00 | | -7 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 850.00 | | 35 050.00 | 131 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 001.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 001.00 | 86 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 908.00 | | 35 050.00 | 41 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 001.00 | 4 208.00 | 80 001.00 | 80 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 001.00 | 4 208.00 | 80 001.00 | 80 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 208.00 | 80 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VC Groupe et associés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VI Groupe et associés | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |