| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 123.00 | 24 415.00 | 3 708.00 | 28 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 098.00 | 59 263.00 | 4 834.00 | 64 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 372.00 | 83 679.00 | 17 693.00 | 101 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 454.00 | 1 178.00 | 54 275.00 | 55 454.00 |
BZ Autres créances | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 612.00 | | 109 612.00 | 109 612.00 |
CF Disponibilités | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 971.00 | 1 178.00 | 230 792.00 | 231 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 343.00 | 84 857.00 | 248 486.00 | 333 343.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 935.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 022.00 | 46 000.00 | | 43 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 293.00 | 10 086.00 | | 40 293.00 |
DL TOTAL (I) | 208 316.00 | 180 022.00 | | 208 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 171.00 | 711.00 | | 10 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 539.00 | 12 698.00 | | 10 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 458.00 | 26 904.00 | | 19 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 169.00 | 40 314.00 | | 40 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 486.00 | 220 337.00 | | 248 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 169.00 | 40 314.00 | | 40 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
FG Production vendue services | 154 494.00 | | 154 494.00 | 154 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 865.00 | | 165 865.00 | 165 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 180.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 918.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 918.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 537.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 537.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | 380.00 | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 787.00 | 3 791.00 | | 8 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 230.00 | 198 378.00 | | 210 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 936.00 | 188 291.00 | | 169 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 293.00 | 10 086.00 | | 40 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 312.00 | | 1 059.00 | 100 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 162.00 | | 1 059.00 | 91 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 498.00 | 9 180.00 | 83 679.00 | 74 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 498.00 | 9 180.00 | 83 679.00 | 74 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VI Groupe et associés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
VW T.V.A. | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |