| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 362.00 | 18 088.00 | 7 274.00 | 25 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 335.00 | 54 311.00 | 233 024.00 | 287 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 907.00 | 31 591.00 | 347 316.00 | 378 907.00 |
BZ Autres créances | 61 354.00 | | 61 354.00 | 61 354.00 |
CF Disponibilités | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 169.00 | 31 591.00 | 432 578.00 | 464 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 504.00 | 85 902.00 | 665 602.00 | 751 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 544.00 | 55 923.00 | | 83 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 348.00 | 27 621.00 | | 2 348.00 |
DL TOTAL (I) | 215 891.00 | 213 544.00 | | 215 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 110.00 | 158 678.00 | | 156 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 989.00 | 106 323.00 | | 85 989.00 |
EA Autres dettes | 147 367.00 | 128 482.00 | | 147 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 245.00 | 18 599.00 | | 20 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 711.00 | 442 081.00 | | 449 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 602.00 | 655 625.00 | | 665 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 711.00 | 442 081.00 | | 449 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 521.00 | | 234 521.00 | 234 521.00 |
FG Production vendue services | 467 719.00 | 900.00 | 468 619.00 | 467 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 240.00 | 900.00 | 703 140.00 | 702 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 566.00 | | | 118 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 566.00 | | | 118 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 237.00 | 369.00 | | 132 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 237.00 | 369.00 | | 132 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 671.00 | -369.00 | | -13 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 998.00 | | 3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 954.00 | 891 642.00 | | 840 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 606.00 | 864 021.00 | | 838 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 348.00 | 27 621.00 | | 2 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 460.00 | | 3 875.00 | 284 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 287 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 25 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 987.00 | | 2 875.00 | 22 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 1 000.00 | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 782.00 | 4 530.00 | | 49 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 083.00 | 1 140.00 | | 35 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 698.00 | 3 390.00 | | 14 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 838.00 | | 19 247.00 | 50 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 838.00 | | 19 247.00 | 50 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 838.00 | | 19 247.00 | 50 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 110.00 | 156 110.00 | | 156 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 367.00 | 147 367.00 | | 147 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 340 998.00 | 340 998.00 | | 340 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
VB T. V. A. | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 934.00 | 445 934.00 | | 445 934.00 |
VW T.V.A. | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 711.00 | 449 711.00 | | 449 711.00 |