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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 233.00 | 84 112.00 | 133 121.00 | 217 233.00 |
040 Immobilisations financières | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 137.00 | 96 022.00 | 176 115.00 | 272 137.00 |
060 Stock marchandises | 65 455.00 | 1 335.00 | 64 120.00 | 65 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 464.00 | | 75 464.00 | 75 464.00 |
072 Créances – Autres | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
084 Disponibilités | 90 991.00 | | 90 991.00 | 90 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 637.00 | 1 335.00 | 251 303.00 | 252 637.00 |
110 Total général Actif | 524 775.00 | 97 357.00 | 427 418.00 | 524 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 690.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 270.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 436.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 110 271.00 | | | 110 271.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 132.00 | | | 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 450.00 | | | 204 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 665.00 | | | 130 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 979.00 | | | 62 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 785.00 | | | 90 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 279.00 | | | 72 279.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |