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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 858.00 | 1 212.00 | 1 646.00 | 2 858.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 473.00 | 1 212.00 | 3 261.00 | 4 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
072 Créances – Autres | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
084 Disponibilités | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
110 Total général Actif | 39 587.00 | 1 212.00 | 38 376.00 | 39 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 038.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 330.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 809.00 | | | 2 809.00 |