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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 1 600.00 | 4 500.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 93 670.00 | | 93 670.00 | 93 670.00 |
AP Constructions | 10 334.00 | 10 135.00 | 199.00 | 10 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 008.00 | 3 595.00 | 413.00 | 4 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 974.00 | 31 288.00 | 19 686.00 | 50 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 970.00 | 46 618.00 | 121 352.00 | 167 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 024.00 | 54 056.00 | 156 968.00 | 211 024.00 |
BZ Autres créances | 194 042.00 | | 194 042.00 | 194 042.00 |
CF Disponibilités | 66 991.00 | | 66 991.00 | 66 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 324.00 | 54 056.00 | 422 268.00 | 476 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 293.00 | 100 674.00 | 543 620.00 | 644 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 390 946.00 | 352 854.00 | | 390 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 208.00 | 38 093.00 | | 31 208.00 |
DL TOTAL (I) | 423 254.00 | 392 046.00 | | 423 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 268.00 | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 838.00 | 93 219.00 | | 87 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 499.00 | 18 162.00 | | 9 499.00 |
EA Autres dettes | 22 429.00 | 6 922.00 | | 22 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 366.00 | 118 697.00 | | 120 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 620.00 | 510 743.00 | | 543 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 366.00 | 118 697.00 | | 120 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 268.00 | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 818.00 | | 152.00 | 167 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 770.00 | | | 99 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 164.00 | | 152.00 | 65 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 368.00 | 6 250.00 | | 40 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 768.00 | 6 250.00 | | 38 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 346.00 | 710.00 | | 53 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 346.00 | 710.00 | | 53 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 346.00 | 710.00 | | 53 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 838.00 | 87 838.00 | | 87 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
UX Autres créances clients | 206 957.00 | 156 968.00 | 49 989.00 | 206 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
VC Groupe et associés | 127 468.00 | 127 468.00 | | 127 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 266.00 | 64 266.00 | | 64 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 217.00 | 355 277.00 | 56 940.00 | 412 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 366.00 | 120 366.00 | | 120 366.00 |