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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 762.00 | 35 141.00 | 29 622.00 | 64 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 402.00 | 35 141.00 | 32 262.00 | 67 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BT Marchandises | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 694.00 | | 84 694.00 | 84 694.00 |
BZ Autres créances | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 901.00 | | 159 901.00 | 159 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 303.00 | 35 141.00 | 192 163.00 | 227 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | 1.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 91 858.00 | 98 546.00 | | 91 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 245.00 | 6 169.00 | | 5 245.00 |
DL TOTAL (I) | 100 403.00 | 108 014.00 | | 100 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 277.00 | 1 175.00 | | 11 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 974.00 | 13 221.00 | | 25 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 870.00 | 48 978.00 | | 53 870.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 466.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 759.00 | 63 839.00 | | 91 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 163.00 | 171 853.00 | | 192 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 983.00 | 63 839.00 | | 87 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 224.00 | |
FD Production vendue biens | | | 214 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 930.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 70.00 | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 517.00 | 334 470.00 | | 371 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 272.00 | 328 302.00 | | 366 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 245.00 | 6 169.00 | | 5 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 148.00 | | 26 031.00 | 60 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 777.00 | 67 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 777.00 | 64 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 508.00 | | 26 031.00 | 57 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 987.00 | 5 930.00 | 18 777.00 | 47 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 987.00 | 5 930.00 | 18 777.00 | 47 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 277.00 | 7 500.00 | 3 777.00 | 11 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 030.00 | 117 030.00 | | 117 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 170.00 | 117 030.00 | 140.00 | 117 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 759.00 | 87 983.00 | 3 777.00 | 91 759.00 |