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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 580.00 | 8 727.00 | 7 853.00 | 16 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 445.00 | 11 592.00 | 7 853.00 | 19 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 630.00 | | 264 630.00 | 264 630.00 |
BZ Autres créances | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
CF Disponibilités | 184 043.00 | | 184 043.00 | 184 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 837.00 | | 523 837.00 | 523 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 282.00 | 11 592.00 | 531 690.00 | 543 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 74 007.00 | 74 007.00 | | 74 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 119.00 | 50 656.00 | | 16 119.00 |
DL TOTAL (I) | 93 425.00 | 127 963.00 | | 93 425.00 |
DP Provisions pour risques | 233 317.00 | 233 317.00 | | 233 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 466.00 | 5 405.00 | | 3 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 783.00 | 238 722.00 | | 236 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 125.00 | 40 123.00 | | 21 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 423.00 | 97 935.00 | | 174 423.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 482.00 | 144 180.00 | | 201 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 690.00 | 510 865.00 | | 531 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 861.00 | | 2 584.00 | 16 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 486.00 | | 2 584.00 | 16 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 717.00 | 1 875.00 | | 9 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 342.00 | 1 875.00 | | 9 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 405.00 | 11 591.00 | 13 530.00 | 5 405.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 722.00 | 11 591.00 | 13 530.00 | 238 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 722.00 | 11 591.00 | 13 530.00 | 238 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 466.00 | 5 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
UX Autres créances clients | 264 630.00 | 264 630.00 | | 264 630.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VI Groupe et associés | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 633.00 | 271 633.00 | | 271 633.00 |
VW T.V.A. | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 482.00 | 201 482.00 | | 201 482.00 |