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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 698.00 | 6 700.00 | 1 998.00 | 8 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 917.00 | 22 186.00 | 3 731.00 | 25 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 820.00 | 28 886.00 | 235 934.00 | 264 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 087.00 | | 91 087.00 | 91 087.00 |
BZ Autres créances | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
CF Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 857.00 | | 123 857.00 | 123 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 677.00 | 28 886.00 | 359 791.00 | 388 677.00 |
CU Autres participations | 217 740.00 | | 217 740.00 | 217 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 050.00 | 201 050.00 | | 201 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | | | 805.00 |
DG Autres réserves | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
DH Report à nouveau | | -1 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 897.00 | 17 152.00 | | 12 897.00 |
DL TOTAL (I) | 230 055.00 | 217 158.00 | | 230 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 684.00 | 42 036.00 | | 43 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 366.00 | 12 480.00 | | 10 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 154.00 | 39 360.00 | | 15 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 045.00 | 52 529.00 | | 52 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893.00 | | | 893.00 |
EA Autres dettes | 7 594.00 | 15 649.00 | | 7 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 735.00 | 162 055.00 | | 129 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 791.00 | 379 213.00 | | 359 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 877.00 | 162 055.00 | | 95 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 530.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 045.00 | | 362 045.00 | 362 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 045.00 | | 362 045.00 | 362 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 955.00 | 12 180.00 | | 8 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 541.00 | 29 089.00 | | 27 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 866.00 | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 003.00 | 379 289.00 | | 371 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 105.00 | 362 137.00 | | 358 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 897.00 | 17 152.00 | | 12 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 631.00 | | 4 864.00 | 264 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 675.00 | 264 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 676.00 | 8 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 25 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 891.00 | | 2 483.00 | 9 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 216.00 | | 699.00 | 26 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 524.00 | | 1 682.00 | 228 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 163.00 | 2 398.00 | 4 675.00 | 31 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 891.00 | 485.00 | 3 676.00 | 9 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 272.00 | 1 913.00 | 999.00 | 21 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
UX Autres créances clients | 91 087.00 | | | 91 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 604.00 | 9 746.00 | 33 858.00 | 43 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 001.00 | 119 535.00 | 12 466.00 | 132 001.00 |
VW T.V.A. | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 735.00 | 95 877.00 | 33 858.00 | 129 735.00 |