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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 088.00 | 29 711.00 | 1 377.00 | 31 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 378.00 | 5 365.00 | 13.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 466.00 | 35 076.00 | 1 390.00 | 36 466.00 |
BT Marchandises | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BZ Autres créances | 47 587.00 | | 47 587.00 | 47 587.00 |
CF Disponibilités | 116 620.00 | | 116 620.00 | 116 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 448.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 270.00 | | 177 270.00 | 177 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 736.00 | 35 076.00 | 178 660.00 | 213 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 059.00 | 84 055.00 | | 41 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 036.00 | -42 995.00 | | -50 036.00 |
DL TOTAL (I) | -3 477.00 | 46 559.00 | | -3 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 595.00 | 1 345.00 | | 122 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 582.00 | 27 826.00 | | 35 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 960.00 | 45 790.00 | | 23 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 137.00 | 74 961.00 | | 182 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 660.00 | 121 520.00 | | 178 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 137.00 | 74 961.00 | | 182 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 555.00 | | 62 555.00 | 62 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 555.00 | | 62 555.00 | 62 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 425.00 | 458 846.00 | | 85 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 461.00 | 501 842.00 | | 135 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 036.00 | -42 995.00 | | -50 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 944.00 | 1 133.00 | | 33 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 944.00 | 1 133.00 | | 33 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VI Groupe et associés | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 137.00 | 182 137.00 | | 182 137.00 |