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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 303.00 | 5 147.00 | 156.00 | 5 303.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 323.00 | 8 919.00 | 15 404.00 | 24 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 997.00 | 19 541.00 | 20 456.00 | 39 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 538.00 | 35 071.00 | 45 466.00 | 80 538.00 |
BT Marchandises | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BZ Autres créances | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CF Disponibilités | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 804.00 | 35 071.00 | 102 732.00 | 137 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
DH Report à nouveau | -53 723.00 | | | -53 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 586.00 | -53 723.00 | | -8 586.00 |
DL TOTAL (I) | -38 324.00 | -29 738.00 | | -38 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 973.00 | 31 158.00 | | 24 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 955.00 | 60 465.00 | | 75 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 618.00 | 29 632.00 | | 19 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 535.00 | 17 657.00 | | 16 535.00 |
EA Autres dettes | 3 975.00 | 1 198.00 | | 3 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 056.00 | 140 110.00 | | 141 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 732.00 | 110 372.00 | | 102 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 395.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 020.00 | |
GE Autres charges | | | 11 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 614.00 | 306 754.00 | | 313 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 200.00 | 360 477.00 | | 322 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 586.00 | -53 723.00 | | -8 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 635.00 | | | 70 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 051.00 | 7 020.00 | | 28 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | 250.00 | | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 690.00 | 6 770.00 | | 21 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 855.00 | 7 405.00 | 17 450.00 | 24 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VP Divers | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 556.00 | 21 256.00 | 4 300.00 | 25 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 055.00 | 123 605.00 | 17 450.00 | 141 055.00 |