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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 271 229.00 | | 271 229.00 | 271 229.00 |
AP Constructions | 6 752 769.00 | 3 371 106.00 | 3 381 663.00 | 6 752 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 432 624.00 | 5 902 172.00 | 1 530 452.00 | 7 432 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 720.00 | 128 160.00 | 145 560.00 | 273 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 736 344.00 | 9 401 438.00 | 5 334 904.00 | 14 736 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967 935.00 | | 967 935.00 | 967 935.00 |
BN En cours de production de biens | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 362 813.00 | 59 032.00 | 1 303 780.00 | 1 362 813.00 |
BT Marchandises | 1 111 060.00 | 40 484.00 | 1 070 576.00 | 1 111 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 024 609.00 | 15 798.00 | 5 008 810.00 | 5 024 609.00 |
BZ Autres créances | 748 071.00 | | 748 071.00 | 748 071.00 |
CF Disponibilités | 3 316 972.00 | | 3 316 972.00 | 3 316 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 805.00 | | 101 805.00 | 101 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 659 756.00 | 115 315.00 | 12 544 440.00 | 12 659 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 396 100.00 | 9 516 755.00 | 17 879 345.00 | 27 396 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 11 767 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DG Autres réserves | 2 721 210.00 | | | 2 721 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 840.00 | 2 721 210.00 | | 1 370 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 693.00 | 195 243.00 | | 177 693.00 |
DL TOTAL (I) | 4 525 494.00 | 14 939 704.00 | | 4 525 494.00 |
DP Provisions pour risques | 55 493.00 | 61 515.00 | | 55 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 585.00 | 264 936.00 | | 212 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 078.00 | 326 451.00 | | 268 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 591.00 | 2 146 752.00 | | 1 393 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 275 288.00 | 130 000.00 | | 7 275 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 976.00 | 2 321 396.00 | | 2 346 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 006.00 | 2 662 195.00 | | 1 598 006.00 |
EA Autres dettes | 471 909.00 | 562 743.00 | | 471 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 085 772.00 | 7 823 088.00 | | 13 085 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 879 345.00 | 23 089 244.00 | | 17 879 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 275 288.00 | | | 7 275 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 099 997.00 | 804 548.00 | 6 904 545.00 | 6 099 997.00 |
FD Production vendue biens | 26 412 180.00 | 2 346 655.00 | 28 758 835.00 | 26 412 180.00 |
FG Production vendue services | 516 615.00 | -827.00 | 515 788.00 | 516 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 028 793.00 | 3 150 376.00 | 36 179 169.00 | 33 028 793.00 |
FM Production stockée | | | 97 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 738 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 467 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 507 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 951 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 026 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 849 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 889 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 917 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 966.00 | 24 943.00 | | 17 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 957.00 | 24 943.00 | | 32 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 4 705.00 | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | 6 526.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 11 231.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 239.00 | 13 712.00 | | 31 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 602.00 | 1 124 334.00 | | 577 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 970 849.00 | 38 078 634.00 | | 36 970 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 600 008.00 | 35 357 424.00 | | 35 600 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 840.00 | 2 721 210.00 | | 1 370 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297 651.00 | 297 652.00 | | 297 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 633 059.00 | | 212 871.00 | 14 633 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 585.00 | 14 736 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 585.00 | 14 730 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 633 059.00 | | 206 871.00 | 14 633 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 471 684.00 | 1 038 484.00 | 108 728.00 | 8 471 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 471 684.00 | 1 038 484.00 | 108 728.00 | 8 471 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 452.00 | 55 493.00 | 113 867.00 | 326 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 452.00 | 55 493.00 | 113 867.00 | 326 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 976.00 | 2 346 976.00 | | 2 346 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 251.00 | 593 251.00 | | 593 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 767.00 | 392 767.00 | | 392 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 909.00 | 471 909.00 | | 471 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 005 650.00 | 5 005 650.00 | | 5 005 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
VB T. V. A. | 152 845.00 | 152 845.00 | | 152 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 592.00 | 320 692.00 | 718 359.00 | 1 393 592.00 |
VI Groupe et associés | 7 145 288.00 | 7 145 288.00 | | 7 145 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 136.00 | | | 752 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589 509.00 | 589 509.00 | | 589 509.00 |
VP Divers | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 180.00 | 172 180.00 | | 172 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 806.00 | 101 806.00 | | 101 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 880 486.00 | 5 855 527.00 | 24 959.00 | 5 880 486.00 |
VW T.V.A. | 439 809.00 | 439 809.00 | | 439 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 085 772.00 | 11 882 872.00 | 848 359.00 | 13 085 772.00 |