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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AN Terrains | 183 355.00 | | 183 355.00 | 183 355.00 |
AP Constructions | 343 849.00 | 175 850.00 | 167 999.00 | 343 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 204.00 | 175 850.00 | 351 354.00 | 527 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 635.00 | 33 862.00 | 6 772.00 | 40 635.00 |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 522.00 | 33 862.00 | 13 660.00 | 47 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 126.00 | 209 712.00 | 365 413.00 | 575 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -487 766.00 | | | -487 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 766.00 | | | -41 766.00 |
DL TOTAL (I) | -528 532.00 | | | -528 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 426.00 | | | 878 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
EA Autres dettes | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 946.00 | | | 893 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 413.00 | | | 365 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 768.00 | | | 866 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1.00 | | | -1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 766.00 | | | -41 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 204.00 | | | 527 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 204.00 | | | 527 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 753.00 | 18 097.00 | | 157 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 753.00 | 18 097.00 | | 157 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 325.00 | | 2 463.00 | 36 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 325.00 | | 2 463.00 | 36 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 325.00 | | 2 463.00 | 36 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
UX Autres créances clients | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 878 426.00 | 878 426.00 | | 878 426.00 |
VP Divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VW T.V.A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 946.00 | 893 946.00 | | 893 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
ST Autres comptes | 110.00 | | | 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 748.00 | | | 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 628.00 | | | 5 628.00 |