| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 735.00 | | 66 735.00 | 66 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 761.00 | 5 354.00 | 356 408.00 | 361 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 490.00 | | 288 490.00 | 288 490.00 |
BZ Autres créances | 644 419.00 | | 644 419.00 | 644 419.00 |
CF Disponibilités | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 713.00 | | 1 000 713.00 | 1 000 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 475.00 | 5 354.00 | 1 357 121.00 | 1 362 475.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 224 479.00 | | | 224 479.00 |
DH Report à nouveau | 364 925.00 | | | 364 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 513.00 | | | -586 513.00 |
DL TOTAL (I) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 396.00 | | | 637 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 670.00 | | | 135 670.00 |
EA Autres dettes | 458 498.00 | | | 458 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 294.00 | | | 69 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 950.00 | | | 1 347 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 121.00 | | | 1 357 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 150.00 | | | 1 304 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 398 950.00 | 157 567.00 | 1 556 517.00 | 1 398 950.00 |
FG Production vendue services | 448 460.00 | 36 724.00 | 485 184.00 | 448 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 410.00 | 194 290.00 | 2 041 700.00 | 1 847 410.00 |
FM Production stockée | | | -400 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 583.00 | | | 1 657 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 096.00 | | | 2 244 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586 513.00 | | | -586 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 761.00 | | | 361 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 735.00 | | | 326 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 847.00 | 507.00 | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 847.00 | 507.00 | | 4 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 396.00 | 637 396.00 | | 637 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 293.00 | 84 293.00 | | 84 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 498.00 | 458 498.00 | | 458 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 294.00 | 69 294.00 | | 69 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
UX Autres créances clients | 288 490.00 | 288 490.00 | | 288 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 87 741.00 | 87 741.00 | | 87 741.00 |
VC Groupe et associés | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
VI Groupe et associés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 839.00 | 502 839.00 | | 502 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 435.00 | 933 812.00 | 9 623.00 | 943 435.00 |
VW T.V.A. | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 384.00 | 1 304 150.00 | 33 234.00 | 1 337 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 777 968.00 | | | 777 968.00 |
ST Autres comptes | 98 872.00 | | | 98 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
YT Sous‐traitance | 1 024 365.00 | | | 1 024 365.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 565.00 | | | 160 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 612.00 | | | 156 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 954 007.00 | | | 1 954 007.00 |