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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 972.00 | 5 634.00 | 9 337.00 | 14 972.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 978.00 | 5 634.00 | 23 343.00 | 28 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 627.00 | | 45 627.00 | 45 627.00 |
072 Créances – Autres | 187 032.00 | | 187 032.00 | 187 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 128.00 | | 259 128.00 | 259 128.00 |
110 Total général Actif | 288 106.00 | 5 634.00 | 282 472.00 | 288 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 479.00 | 401 433.00 | | 281 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 42.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 486.00 | 401 975.00 | | 281 486.00 |
242 Autres charges externes. | 126 356.00 | 162 911.00 | | 126 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 673.00 | 10 354.00 | | 8 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 771.00 | 128 267.00 | | 110 771.00 |
252 Charges sociales | 28 268.00 | 43 143.00 | | 28 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 913.00 | 399.00 | | 913.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 4 412.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 174.00 | 349 486.00 | | 275 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 312.00 | 52 489.00 | | 6 312.00 |
294 Charges financières | 718.00 | | | 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 583.00 | 4 057.00 | | 38 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 8 605.00 | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 828.00 | 39 826.00 | | -33 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |