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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 1 132.00 | -598.00 | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 814.00 | 18 987.00 | 7 827.00 | 26 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 584.00 | 20 119.00 | 7 465.00 | 27 584.00 |
BT Marchandises | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CF Disponibilités | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 644.00 | | 51 644.00 | 51 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 228.00 | 20 119.00 | 59 109.00 | 79 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 136.00 | 42 201.00 | | 26 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823.00 | 3 935.00 | | 2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 34 459.00 | 51 636.00 | | 34 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | 625.00 | | 3 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 3 701.00 | | 1 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 112.00 | 25 672.00 | | 20 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 650.00 | 29 997.00 | | 24 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 109.00 | 81 633.00 | | 59 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 650.00 | 29 997.00 | | 24 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 212 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 717.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 11 676.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 727.00 | -11 676.00 | | 2 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 2 755.00 | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 496.00 | 201 627.00 | | 216 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 673.00 | 197 692.00 | | 213 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 823.00 | 3 935.00 | | 2 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 968.00 | | 616.00 | 26 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 732.00 | | 616.00 | 26 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 402.00 | 3 717.00 | | 16 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 402.00 | 3 717.00 | | 16 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VI Groupe et associés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VW T.V.A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |