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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 60 336.00 | | 60 336.00 | 60 336.00 |
CF Disponibilités | 804 513.00 | | 804 513.00 | 804 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 864 850.00 | | 864 850.00 | 864 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 850.00 | | 864 850.00 | 864 850.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 456 007.00 | 506 462.00 | | 456 007.00 |
DH Report à nouveau | | 112 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 537.00 | 32 399.00 | | 247 537.00 |
DL TOTAL (I) | 711 794.00 | 659 359.00 | | 711 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 278.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 99 773.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 37 513.00 | | 3 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 894.00 | 34 240.00 | | 149 894.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 055.00 | 172 253.00 | | 153 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 850.00 | 831 612.00 | | 864 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 939.00 | 7 204.00 | 121 143.00 | 113 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 939.00 | 7 204.00 | 121 143.00 | 113 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 894.00 | 149 894.00 | | 149 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 055.00 | 153 055.00 | | 153 055.00 |