| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 977.00 | 9 083.00 | 2 894.00 | 11 977.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 006.00 | 161 431.00 | 2 575.00 | 164 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 743.00 | 173 025.00 | 143 718.00 | 316 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 950.00 | 343 539.00 | 945 411.00 | 1 288 950.00 |
BN En cours de production de biens | 109 449.00 | | 109 449.00 | 109 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 853.00 | 8 614.00 | 210 239.00 | 218 853.00 |
BZ Autres créances | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
CF Disponibilités | 536 549.00 | | 536 549.00 | 536 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 600.00 | 8 614.00 | 934 986.00 | 943 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 551.00 | 352 153.00 | 1 880 397.00 | 2 232 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
CU Autres participations | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 968 719.00 | 934 477.00 | | 968 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 741.00 | 34 242.00 | | 204 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 460.00 | 1 056 719.00 | | 1 261 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 036.00 | 128 336.00 | | 93 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 055.00 | 61 435.00 | | 70 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 900.00 | 20 573.00 | | 25 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 225.00 | 239 676.00 | | 404 225.00 |
EA Autres dettes | 25 721.00 | 20 221.00 | | 25 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 937.00 | 474 607.00 | | 618 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 397.00 | 1 531 326.00 | | 1 880 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 388.00 | | 79 562.00 | 1 220 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 714.00 | 33 825.00 | 11 000.00 | 320 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 238.00 | 1 846.00 | | 7 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 476.00 | 31 980.00 | 11 000.00 | 313 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 288.00 | 130 288.00 | | 130 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 922.00 | 138 922.00 | | 138 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
UX Autres créances clients | 216 771.00 | 216 771.00 | | 216 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 036.00 | 33 973.00 | 59 063.00 | 93 036.00 |
VI Groupe et associés | 70 055.00 | 70 055.00 | | 70 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 103.00 | 244 021.00 | 2 082.00 | 246 103.00 |
VW T.V.A. | 66 397.00 | 66 397.00 | | 66 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 937.00 | 559 874.00 | 59 063.00 | 618 937.00 |