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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 877.00 | 59 198.00 | 9 679.00 | 68 877.00 |
040 Immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 592.00 | 66 913.00 | 31 679.00 | 98 592.00 |
060 Stock marchandises | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 140.00 | | 63 140.00 | 63 140.00 |
072 Créances – Autres | 199 409.00 | | 199 409.00 | 199 409.00 |
084 Disponibilités | 102 409.00 | | 102 409.00 | 102 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 131.00 | | 375 131.00 | 375 131.00 |
110 Total général Actif | 473 723.00 | 66 913.00 | 406 810.00 | 473 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 846.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 316.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 497.00 | | | 497.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 238 239.00 | 294 716.00 | | 238 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 970.00 | 179 636.00 | | 175 970.00 |
230 Autres produits | 2 107.00 | 11 285.00 | | 2 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 316.00 | 485 637.00 | | 416 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 134.00 | 201 494.00 | | 139 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 800.00 | -696.00 | | 3 800.00 |
242 Autres charges externes. | 184 390.00 | 190 728.00 | | 184 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 224.00 | 4 559.00 | | 4 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 154.00 | 77 411.00 | | 65 154.00 |
252 Charges sociales | 8 586.00 | 4 839.00 | | 8 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 636.00 | 2 163.00 | | 1 636.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 080.00 | | |
262 Autres charges | 267.00 | 361.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 190.00 | 482 939.00 | | 407 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 126.00 | 2 698.00 | | 9 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
294 Charges financières | | 65.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 954.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 26.00 | | 1 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 016.00 | 1 653.00 | | 12 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 592.00 | | | 98 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 829.00 | | | 80 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |