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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 144.00 | | 58 144.00 | 58 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 324.00 | 49 593.00 | 34 731.00 | 84 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 698.00 | 99 240.00 | 95 458.00 | 194 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 861.00 | 148 833.00 | 197 028.00 | 345 861.00 |
BT Marchandises | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BZ Autres créances | 156 021.00 | 133 184.00 | 22 837.00 | 156 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CF Disponibilités | 222 105.00 | | 222 105.00 | 222 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 604.00 | 133 184.00 | 281 420.00 | 414 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 465.00 | 282 017.00 | 478 448.00 | 760 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 942.00 | | | 144 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 775.00 | 63 193.00 | | 99 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 964.00 | 36 583.00 | | 5 964.00 |
DL TOTAL (I) | 138 739.00 | 132 775.00 | | 138 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 415.00 | 170 255.00 | | 189 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454.00 | 7 028.00 | | 6 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 557.00 | 49 993.00 | | 83 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 238.00 | 51 632.00 | | 60 238.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 709.00 | 278 953.00 | | 339 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 448.00 | 411 729.00 | | 478 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 184.00 | 131 686.00 | | 238 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 295.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 657 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 596.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245.00 | 4 494.00 | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | 4 494.00 | | 1 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 381.00 | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 2 440.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | 2 054.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 8 672.00 | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 804.00 | 790 465.00 | | 673 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 840.00 | 753 883.00 | | 667 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 964.00 | 36 583.00 | | 5 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 301.00 | | 7 708.00 | 340 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 8 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149.00 | 345 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 101.00 | 279 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 144.00 | | | 58 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 648.00 | | 7 474.00 | 273 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 508.00 | | 234.00 | 8 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 337.00 | 25 596.00 | 2 101.00 | 125 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 337.00 | 25 596.00 | 2 101.00 | 125 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 557.00 | 83 557.00 | | 83 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 238.00 | 55 244.00 | 4 994.00 | 60 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 499.00 | 207.00 | 6 292.00 | 6 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 695.00 | 136.00 | 8 559.00 | 8 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 130.00 | 98 891.00 | 90 239.00 | 189 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 021.00 | 11 079.00 | 144 942.00 | 156 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 583.00 | 32 082.00 | 153 501.00 | 185 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 709.00 | 238 184.00 | 101 525.00 | 339 709.00 |