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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 439.00 | 10 577.00 | 862.00 | 11 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 752.00 | 54 794.00 | 27 958.00 | 82 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 894.00 | 68 098.00 | 56 796.00 | 124 894.00 |
BT Marchandises | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 050.00 | 66 344.00 | 489 706.00 | 556 050.00 |
BZ Autres créances | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CF Disponibilités | 359 916.00 | | 359 916.00 | 359 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 055.00 | 66 344.00 | 891 710.00 | 958 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 949.00 | 134 443.00 | 948 506.00 | 1 082 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 275.00 | | | 111 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 292.00 | 280 554.00 | | 234 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 013.00 | -6 262.00 | | 48 013.00 |
DL TOTAL (I) | 287 805.00 | 279 792.00 | | 287 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 233.00 | 325 440.00 | | 312 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 843.00 | 1 548.00 | | 36 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 330.00 | 129 227.00 | | 154 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 700.00 | 172 534.00 | | 143 700.00 |
EA Autres dettes | 13 595.00 | 135 723.00 | | 13 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 701.00 | 764 472.00 | | 660 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 506.00 | 1 044 264.00 | | 948 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 770.00 | 451 373.00 | | 427 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 769.00 | | 454.00 | 135 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257.00 | 27 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 329.00 | 124 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 072.00 | 94 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 809.00 | | 454.00 | 104 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 879.00 | 17 292.00 | 11 072.00 | 61 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 835.00 | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 986.00 | 16 457.00 | 11 072.00 | 59 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 330.00 | 154 330.00 | | 154 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
UX Autres créances clients | 444 775.00 | 444 775.00 | | 444 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 275.00 | | 111 275.00 | 111 275.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 233.00 | 79 302.00 | 232 931.00 | 312 233.00 |
VI Groupe et associés | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 870.00 | 460 152.00 | 126 718.00 | 586 870.00 |
VW T.V.A. | 72 425.00 | 72 425.00 | | 72 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 701.00 | 427 770.00 | 232 931.00 | 660 701.00 |