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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 35 967.00 | 17 934.00 | 18 033.00 | 35 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 131.00 | 19 333.00 | 6 798.00 | 26 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 952.00 | 20 868.00 | 6 084.00 | 26 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 779.00 | 59 305.00 | 86 474.00 | 145 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
BZ Autres créances | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 969.00 | 59 305.00 | 113 664.00 | 172 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DL TOTAL (I) | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 664.00 | | | 113 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 134.00 | | 182 134.00 | 182 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 134.00 | | 182 134.00 | 182 134.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 639.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 110.00 | | | 193 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 585.00 | | | 189 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
ST Autres comptes | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 825.00 | | | 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 590.00 | | | 41 590.00 |