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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 309.00 | 9 497.00 | 21 813.00 | 31 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BF Prêts | 414 720.00 | | 414 720.00 | 414 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 532.00 | 9 497.00 | 607 035.00 | 616 532.00 |
BZ Autres créances | 710 587.00 | | 710 587.00 | 710 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 767.00 | 4 860.00 | 372 907.00 | 377 767.00 |
CF Disponibilités | 478 104.00 | | 478 104.00 | 478 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 566 459.00 | 4 860.00 | 1 561 599.00 | 1 566 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 991.00 | 14 357.00 | 2 168 634.00 | 2 182 991.00 |
CU Autres participations | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 609.00 | 1 657 543.00 | | 1 484 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 608.00 | -172 934.00 | | 384 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 217.00 | 1 528 609.00 | | 1 913 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 720.00 | | | 214 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 720.00 | | | 214 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559.00 | 33 111.00 | | 2 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 142.00 | 42 539.00 | | 25 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | 2 087.00 | | 4 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 405.00 | 22 542.00 | | 8 405.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 697.00 | 102 779.00 | | 40 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 634.00 | 1 631 388.00 | | 2 168 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 138.00 | 100 220.00 | | 38 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 990.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 659.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 005.00 | -600.00 | | 12 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 056.00 | 49 064.00 | | 689 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 447.00 | 221 998.00 | | 304 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 608.00 | -172 934.00 | | 384 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507.00 | 6 990.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | 6 990.00 | | 2 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
UP Prêts | 414 720.00 | | 414 720.00 | 414 720.00 |
UX Autres créances clients | 710 587.00 | 710 587.00 | | 710 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 307.00 | 710 587.00 | 414 720.00 | 1 125 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 697.00 | 38 138.00 | | 40 697.00 |