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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 6 439.00 | 932.00 | 7 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 934.00 | 226 798.00 | 75 136.00 | 301 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 702.00 | 20 093.00 | 13 609.00 | 33 702.00 |
BF Prêts | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 536.00 | 253 329.00 | 114 207.00 | 367 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 954.00 | | 66 954.00 | 66 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 753.00 | 76 159.00 | 946 594.00 | 1 022 753.00 |
BZ Autres créances | 191 171.00 | | 191 171.00 | 191 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 430 148.00 | | 430 148.00 | 430 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 273.00 | 76 159.00 | 1 888 114.00 | 1 964 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 553.00 | 329 489.00 | 2 003 065.00 | 2 332 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 252 024.00 | 326 286.00 | | 252 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 682.00 | 60 738.00 | | 69 682.00 |
DL TOTAL (I) | 473 206.00 | 403 524.00 | | 473 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 756.00 | 79 071.00 | | 80 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 756.00 | 79 071.00 | | 80 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 891.00 | 62 109.00 | | 327 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 984.00 | 306 367.00 | | 199 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 522.00 | 340 826.00 | | 462 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 875.00 | 337 048.00 | | 271 875.00 |
EA Autres dettes | 186 831.00 | 98 802.00 | | 186 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 103.00 | 1 145 152.00 | | 1 449 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 065.00 | 1 627 747.00 | | 2 003 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 041.00 | 1 103 017.00 | | 1 150 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 869 792.00 | | 3 869 792.00 | 3 869 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 792.00 | | 3 869 792.00 | 3 869 792.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 572.00 | 16 926.00 | | 26 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 688.00 | 14 876.00 | | 20 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 511.00 | 12 998.00 | | 11 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 511.00 | 33 247.00 | | 11 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 798.00 | 13 498.00 | | 41 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | 300.00 | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 685.00 | 17 565.00 | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 611.00 | 31 363.00 | | 43 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 100.00 | 1 884.00 | | -32 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 216.00 | 13 486.00 | | 20 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 888.00 | 3 480 612.00 | | 3 907 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 206.00 | 3 419 874.00 | | 3 838 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 682.00 | 60 738.00 | | 69 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 838.00 | 66 677.00 | | 62 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 321.00 | | 26 106.00 | 355 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 891.00 | 367 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 891.00 | 335 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 175.00 | | 1 196.00 | 6 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 616.00 | | 24 910.00 | 324 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 008.00 | 45 084.00 | 13 762.00 | 222 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | 264.00 | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 833.00 | 44 820.00 | 13 762.00 | 215 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 071.00 | 1 685.00 | | 79 071.00 |
6T Sur comptes clients | 69 240.00 | 6 919.00 | | 69 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 240.00 | 6 919.00 | | 69 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 311.00 | 8 604.00 | | 148 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 919.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 685.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 522.00 | 462 522.00 | | 462 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 658.00 | 138 658.00 | | 138 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 831.00 | 186 831.00 | | 186 831.00 |
UP Prêts | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 934 835.00 | 934 835.00 | | 934 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 917.00 | 87 917.00 | | 87 917.00 |
VB T. V. A. | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 976.00 | 27 914.00 | 299 062.00 | 326 976.00 |
VI Groupe et associés | 199 984.00 | 199 984.00 | | 199 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 360.00 | | | 289 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 485.00 | 130 485.00 | | 130 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 701.00 | 1 241 701.00 | | 1 241 701.00 |
VW T.V.A. | 80 932.00 | 80 932.00 | | 80 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 103.00 | 1 150 041.00 | 299 062.00 | 1 449 103.00 |