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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 500.00 | | 345 500.00 | 345 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 943.00 | 17 628.00 | 6 315.00 | 23 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 944.00 | 148 215.00 | 38 729.00 | 186 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 070.00 | 4 839.00 | 27 231.00 | 32 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 557.00 | 170 682.00 | 417 875.00 | 588 557.00 |
BT Marchandises | 117 782.00 | | 117 782.00 | 117 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BZ Autres créances | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
CF Disponibilités | 154 070.00 | | 154 070.00 | 154 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 967.00 | | 302 967.00 | 302 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 524.00 | 170 682.00 | 720 842.00 | 891 524.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 630.00 | 283 464.00 | | 324 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 202.00 | 81 167.00 | | 63 202.00 |
DL TOTAL (I) | 464 833.00 | 441 630.00 | | 464 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 419.00 | 81 600.00 | | 41 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 572.00 | 5 298.00 | | 5 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 473.00 | 171 080.00 | | 156 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 546.00 | 56 673.00 | | 52 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 010.00 | 314 651.00 | | 256 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 842.00 | 756 282.00 | | 720 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 201.00 | 273 232.00 | | 230 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 208.00 | | 13 798.00 | 575 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 210 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 500.00 | | | 345 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 941.00 | | 11 395.00 | 199 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 767.00 | | 2 403.00 | 29 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 230.00 | 19 061.00 | 449.00 | 147 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 230.00 | 19 061.00 | 449.00 | 147 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 473.00 | 156 473.00 | | 156 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
UX Autres créances clients | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 419.00 | 15 610.00 | 25 809.00 | 41 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 185.00 | 31 115.00 | 32 070.00 | 63 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 010.00 | 230 201.00 | 25 809.00 | 256 010.00 |