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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 762.00 | 9 735.00 | 7 027.00 | 16 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 850.00 | 152 346.00 | 49 504.00 | 201 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 612.00 | 162 081.00 | 67 531.00 | 229 612.00 |
BT Marchandises | 1 346 753.00 | 31 409.00 | 1 315 343.00 | 1 346 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 638.00 | 12 681.00 | 347 958.00 | 360 638.00 |
BZ Autres créances | 148 549.00 | | 148 549.00 | 148 549.00 |
CF Disponibilités | 68 941.00 | | 68 941.00 | 68 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 470.00 | | 130 470.00 | 130 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 151.00 | 44 090.00 | 2 016 061.00 | 2 060 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 763.00 | 206 171.00 | 2 083 593.00 | 2 289 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 295 658.00 | | | 295 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
DL TOTAL (I) | 336 189.00 | | | 336 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 416.00 | | | 787 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 217.00 | | | 690 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 859.00 | | | 203 859.00 |
EA Autres dettes | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 404.00 | | | 1 747 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 593.00 | | | 2 083 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 134.00 | | | 1 104 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 113.00 | | 67 897.00 | 335 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 398.00 | 229 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 398.00 | 218 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 113.00 | | 67 897.00 | 324 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 422.00 | 36 776.00 | 36 118.00 | 161 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 422.00 | 36 776.00 | 36 118.00 | 161 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 787.00 | 4 622.00 | 8 000.00 | 34 787.00 |
6T Sur comptes clients | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 468.00 | 4 622.00 | 8 000.00 | 47 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 468.00 | 4 622.00 | 13 000.00 | 52 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 622.00 | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 217.00 | 690 217.00 | | 690 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 098.00 | 347 098.00 | | 347 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
VB T. V. A. | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 032.00 | 142 762.00 | 643 270.00 | 786 032.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 470.00 | 130 470.00 | | 130 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 658.00 | 626 117.00 | 24 540.00 | 650 658.00 |
VW T.V.A. | 102 246.00 | 102 246.00 | | 102 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 404.00 | 1 104 134.00 | 643 270.00 | 1 747 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262 983.00 | | | 262 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
ST Autres comptes | 897 932.00 | | | 897 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 282.00 | | | 93 282.00 |
YT Sous‐traitance | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269 470.00 | | | 269 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 789.00 | | | 540 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 070.00 | | | 206 070.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 046.00 | | | 1 047 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |