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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 119 850.00 | | 119 850.00 | 119 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 158.00 | 7 460.00 | 122 698.00 | 130 158.00 |
BT Marchandises | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 768.00 | 10 729.00 | 107 038.00 | 117 768.00 |
BZ Autres créances | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
CF Disponibilités | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 639.00 | 10 729.00 | 217 910.00 | 228 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 796.00 | 18 189.00 | 340 608.00 | 358 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 187 352.00 | | | 187 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 008.00 | | | -41 008.00 |
DL TOTAL (I) | 154 594.00 | | | 154 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 013.00 | | | 186 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 608.00 | | | 340 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 696.00 | | | 183 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 424.00 | | 222 424.00 | 222 424.00 |
FD Production vendue biens | 132 334.00 | | 132 334.00 | 132 334.00 |
FG Production vendue services | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 759.00 | | 355 759.00 | 355 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 729.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 795.00 | | | 359 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 803.00 | | | 400 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 008.00 | | | -41 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 158.00 | | | 130 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 945.00 | | | 121 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 92 018.00 | 92 018.00 | | 92 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VC Groupe et associés | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 229.00 | 145 396.00 | 2 833.00 | 148 229.00 |
VW T.V.A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 696.00 | 183 696.00 | | 183 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
ST Autres comptes | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 601.00 | | | 601.00 |
YT Sous‐traitance | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 097.00 | | | 74 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 394.00 | | | 82 394.00 |