| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 117.00 | 37 881.00 | 3 235.00 | 41 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 953 165.00 | | 1 953 165.00 | 1 953 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AN Terrains | 277 503.00 | 79 985.00 | 197 518.00 | 277 503.00 |
AP Constructions | 37 822.00 | 23 928.00 | 13 894.00 | 37 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 847.00 | 1 126 182.00 | 152 664.00 | 1 278 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 445.00 | 274 495.00 | 129 950.00 | 404 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 062.00 | 1 546 637.00 | 2 524 425.00 | 4 071 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 892 183.00 | | 1 892 183.00 | 1 892 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 699.00 | 1 100.00 | 94 599.00 | 95 699.00 |
BZ Autres créances | 2 153 453.00 | | 2 153 453.00 | 2 153 453.00 |
CF Disponibilités | 725 813.00 | | 725 813.00 | 725 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 467.00 | 1 100.00 | 4 887 367.00 | 4 888 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 959 529.00 | 1 547 737.00 | 7 411 792.00 | 8 959 529.00 |
CU Autres participations | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 604.00 | 297 604.00 | | 297 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DG Autres réserves | 1 161 408.00 | 1 004 017.00 | | 1 161 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 466.00 | 157 390.00 | | 1 498 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 809 979.00 | 2 311 512.00 | | 3 809 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 488.00 | 3 225 594.00 | | 2 084 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 466.00 | 338 598.00 | | 11 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 136.00 | 961.00 | | 7 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 012.00 | 210 807.00 | | 195 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 557.00 | 243 513.00 | | 1 082 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 558.00 | | | 217 558.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | 1 158.00 | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 813.00 | 4 020 633.00 | | 3 601 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 411 792.00 | 6 332 146.00 | | 7 411 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 579.00 | 2 503 868.00 | | 2 056 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 866 561.00 | | 7 866 561.00 | 7 866 561.00 |
FG Production vendue services | 162 892.00 | | 162 892.00 | 162 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 029 453.00 | | 8 029 453.00 | 8 029 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 434 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 466 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 405 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 885 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 15 109.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 654 027.00 | | | 1 654 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654 351.00 | 15 109.00 | | 1 654 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 3 175.00 | | 1 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333 321.00 | 7 215.00 | | 1 333 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336 522.00 | 10 390.00 | | 1 336 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 829.00 | 4 719.00 | | 317 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 756.00 | 21 129.00 | | 510 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 293 450.00 | 5 262 077.00 | | 10 293 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 794 984.00 | 5 104 687.00 | | 8 794 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 466.00 | 157 390.00 | | 1 498 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 155 544.00 | | 1 256 682.00 | 5 155 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506 490.00 | 19 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 985.00 | 2 339 179.00 | 4 071 062.00 | 1 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | 1 998 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985.00 | 1 831 393.00 | 2 053 189.00 | 1 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973 250.00 | | 26 492.00 | 1 973 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174 841.00 | | 711 726.00 | 3 174 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 452.00 | | 518 463.00 | 7 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 012.00 | 195 012.00 | | 195 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 898.00 | 221 898.00 | | 221 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 763.00 | 116 763.00 | | 116 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 548 159.00 | 548 159.00 | | 548 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 558.00 | 217 558.00 | | 217 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 94 390.00 | 94 390.00 | | 94 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VC Groupe et associés | 951 412.00 | 951 412.00 | | 951 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 084 407.00 | 551 310.00 | 1 482 214.00 | 2 084 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 249 366.00 | | | 1 249 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 750.00 | 1 177 750.00 | | 1 177 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 536.00 | 2 268 536.00 | | 2 268 536.00 |
VW T.V.A. | 163 103.00 | 163 103.00 | | 163 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 676.00 | 2 056 579.00 | 1 487 214.00 | 3 594 676.00 |