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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 391.00 | 1 391.00 | 290 000.00 | 291 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 876.00 | 64 966.00 | 41 911.00 | 106 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 267.00 | 66 357.00 | 331 911.00 | 398 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BZ Autres créances | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
CF Disponibilités | 60 660.00 | | 60 660.00 | 60 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 654.00 | | 98 654.00 | 98 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 921.00 | 66 357.00 | 430 565.00 | 496 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 237 796.00 | | | 237 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DL TOTAL (I) | 255 985.00 | | | 255 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 491.00 | | | 77 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 580.00 | | | 174 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 565.00 | | | 430 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 475.00 | | | 140 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 267.00 | | | 398 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 391.00 | | | 291 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 876.00 | | | 106 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 875.00 | 22 482.00 | | 43 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 484.00 | 22 482.00 | | 42 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 617.00 | 13 432.00 | 10 185.00 | 23 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
UX Autres créances clients | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 147.00 | 12 228.00 | 23 920.00 | 36 147.00 |
VI Groupe et associés | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 580.00 | 140 475.00 | 34 105.00 | 174 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
ST Autres comptes | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 244.00 | | | 62 244.00 |