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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 784 333.00 | | 2 784 333.00 | 2 784 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 784 333.00 | | 2 784 333.00 | 2 784 333.00 |
072 Créances – Autres | 104 465.00 | | 104 465.00 | 104 465.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 598.00 | | 140 598.00 | 140 598.00 |
110 Total général Actif | 2 924 931.00 | | 2 924 931.00 | 2 924 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 922 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 926 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 924 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 784 333.00 | |
AH Fonds commercial | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 025.00 | 9 004.00 | 1 021.00 | 10 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 105.00 | | 116 105.00 | 116 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 437.00 | 34 778.00 | 17 659.00 | 52 437.00 |
BF Prêts | 121 852.00 | | 121 852.00 | 121 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 627 161.00 | 78 782.00 | 548 379.00 | 627 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BZ Autres créances | 590 142.00 | 26 025.00 | 564 117.00 | 590 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 89 510.00 | | 89 510.00 | 89 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 812.00 | 26 025.00 | 680 787.00 | 706 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 973.00 | 104 807.00 | 1 229 166.00 | 1 333 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 957.00 | | | 237 957.00 |
CU Autres participations | 323 518.00 | 35 000.00 | 288 518.00 | 323 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 992.00 | | | -5 992.00 |
280 Produits financiers | 235 329.00 | | | 235 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
294 Charges financières | 238 741.00 | | | 238 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 394.00 | | | -14 394.00 |
DA Capital social ou individuel | 338 147.00 | 338 147.00 | | 338 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 99 072.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
DH Report à nouveau | 144 857.00 | 146 791.00 | | 144 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 366.00 | -1 933.00 | | 159 366.00 |
DL TOTAL (I) | 676 185.00 | 516 819.00 | | 676 185.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 318.00 | 280 063.00 | | 291 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 157.00 | 12 517.00 | | 24 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 084.00 | 7 903.00 | | 17 084.00 |
EA Autres dettes | 173 422.00 | 140 802.00 | | 173 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 981.00 | 488 285.00 | | 552 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 166.00 | 1 005 103.00 | | 1 229 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 981.00 | 488 285.00 | | 552 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 318.00 | | | 291 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 234 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 128.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 172.00 | 2 701.00 | | 21 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 288.00 | | | 117 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 78 254.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 362.00 | 8 600.00 | | 53 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 44 545.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 175.00 | 33 709.00 | | 5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 763.00 | 196 157.00 | | 303 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 397.00 | 198 090.00 | | 144 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 366.00 | -1 933.00 | | 159 366.00 |