| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 1 712.00 | 3 988.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 728.00 | 21 112.00 | 21 616.00 | 42 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 750.00 | 22 824.00 | 305 926.00 | 328 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 836.00 | | 164 836.00 | 164 836.00 |
BZ Autres créances | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
CF Disponibilités | 364 681.00 | | 364 681.00 | 364 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 045.00 | | 600 045.00 | 600 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 795.00 | 22 824.00 | 905 971.00 | 928 795.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 593.00 | 278 753.00 | | 107 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 051.00 | 78 840.00 | | 40 051.00 |
DL TOTAL (I) | 158 644.00 | 368 593.00 | | 158 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 748.00 | 1 492.00 | | 165 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 845.00 | 11 170.00 | | 268 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 619.00 | 29 018.00 | | 52 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 218.00 | 92 614.00 | | 114 218.00 |
EA Autres dettes | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 363.00 | | | 137 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 328.00 | 134 294.00 | | 747 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 971.00 | 502 887.00 | | 905 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 618.00 | 134 294.00 | | 609 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 492.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 408.00 | | 515 408.00 | 515 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 408.00 | | 515 408.00 | 515 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 354.00 | 9 707.00 | | 1 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 789.00 | 81 996.00 | | 68 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 205.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 205.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -205.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 593.00 | 16 735.00 | | 8 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 355.00 | 613 813.00 | | 522 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 304.00 | 534 973.00 | | 482 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 051.00 | 78 840.00 | | 40 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 945.00 | | 233 805.00 | 94 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 180 700.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 705.00 | | 46 338.00 | 24 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 6 767.00 | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 701.00 | 6 123.00 | | 16 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 701.00 | 4 410.00 | | 16 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 363.00 | 137 363.00 | | 137 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
UX Autres créances clients | 164 836.00 | | | 164 836.00 |
VB T. V. A. | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 748.00 | 28 038.00 | 137 710.00 | 165 748.00 |
VI Groupe et associés | 268 845.00 | 268 845.00 | | 268 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
VP Divers | 61.00 | | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 131.00 | 235 364.00 | 6 767.00 | 242 131.00 |
VW T.V.A. | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 328.00 | 609 618.00 | 137 710.00 | 747 328.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |