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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 165 362.00 | | 165 362.00 | 165 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 362.00 | | 165 362.00 | 165 362.00 |
072 Créances – Autres | 275 465.00 | | 275 465.00 | 275 465.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208 160.00 | | 208 160.00 | 208 160.00 |
084 Disponibilités | 619 560.00 | | 619 560.00 | 619 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 103 186.00 | | 1 103 186.00 | 1 103 186.00 |
110 Total général Actif | 1 268 547.00 | | 1 268 547.00 | 1 268 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 883 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 299 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 191 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 268 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 506.00 | | | -6 506.00 |
280 Produits financiers | 310 882.00 | | | 310 882.00 |
294 Charges financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 299 031.00 | | | 299 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 352.00 | | | 165 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9.00 | | | 9.00 |