| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250.00 | 2 673.00 | 1 577.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250.00 | 2 673.00 | 1 577.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
BZ Autres créances | 76 739.00 | | 76 739.00 | 76 739.00 |
CF Disponibilités | 338 233.00 | | 338 233.00 | 338 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 460 367.00 | | 460 367.00 | 460 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 118.00 | 2 673.00 | 462 444.00 | 465 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 520.00 | 15 000.00 | | 18 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 263.00 | 3 499.00 | | 21 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053.00 | 17 764.00 | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 48 727.00 | 37 763.00 | | 48 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 93.00 | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 948.00 | 362 432.00 | | 396 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 211.00 | 15 269.00 | | 13 211.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 17 491.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 717.00 | 395 287.00 | | 413 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 444.00 | 433 051.00 | | 462 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 821.00 | | 1 148 821.00 | 1 148 821.00 |
FG Production vendue services | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 178.00 | | 1 190 178.00 | 1 190 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 9 191.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 836.00 | 1 378 639.00 | | 1 197 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 783.00 | 1 360 875.00 | | 1 195 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053.00 | 17 764.00 | | 2 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017.00 | 657.00 | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017.00 | 657.00 | | 2 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 948.00 | 396 948.00 | | 396 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 545.00 | 111 545.00 | | 111 545.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 366.00 | 410 366.00 | | 410 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |