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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 958.00 | 2 242.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 836.00 | 10 704.00 | 1 132.00 | 11 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 113.00 | 34 901.00 | 37 212.00 | 72 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 989.00 | 46 563.00 | 52 426.00 | 98 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 014.00 | 10 187.00 | 219 827.00 | 230 014.00 |
BZ Autres créances | 69 577.00 | | 69 577.00 | 69 577.00 |
CF Disponibilités | 441 986.00 | | 441 986.00 | 441 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 577.00 | 10 187.00 | 731 390.00 | 741 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 565.00 | 56 750.00 | 783 815.00 | 840 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 396 732.00 | 343 788.00 | | 396 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 323.00 | 52 944.00 | | 63 323.00 |
DL TOTAL (I) | 570 055.00 | 506 732.00 | | 570 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 353.00 | 235 493.00 | | 20 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 990.00 | 456.00 | | 11 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 843.00 | 1 000.00 | | 2 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 671.00 | 58 805.00 | | 61 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 514.00 | 65 689.00 | | 61 514.00 |
EA Autres dettes | 55 390.00 | 41 913.00 | | 55 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 760.00 | 403 355.00 | | 213 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 815.00 | 910 087.00 | | 783 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 535.00 | 11 088.00 | 19 059.00 | 54 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 535.00 | 11 088.00 | 19 059.00 | 54 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 301 431.00 | 299 591.00 | 1 840.00 | 301 431.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 514.00 | 61 514.00 | | 61 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 591.00 | 299 591.00 | | 299 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 431.00 | 299 591.00 | 1 840.00 | 301 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 917.00 | 210 917.00 | | 210 917.00 |