| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AP Constructions | 6 043.00 | 1 602.00 | 4 441.00 | 6 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 462.00 | 197.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 619.00 | 17 087.00 | 11 531.00 | 28 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 769.00 | 22 475.00 | 21 294.00 | 43 769.00 |
BT Marchandises | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 267.00 | 31 989.00 | 167 278.00 | 199 267.00 |
BZ Autres créances | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CF Disponibilités | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 406.00 | 31 989.00 | 268 417.00 | 300 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 175.00 | 54 464.00 | 289 711.00 | 344 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 262.00 | 97 591.00 | | 40 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 377.00 | -57 329.00 | | -33 377.00 |
DL TOTAL (I) | 15 685.00 | 49 062.00 | | 15 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 920.00 | 193 369.00 | | 171 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 470.00 | 38 418.00 | | 18 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 044.00 | 29 385.00 | | 10 044.00 |
EA Autres dettes | 52 700.00 | 68 263.00 | | 52 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 026.00 | 329 435.00 | | 274 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 711.00 | 378 496.00 | | 289 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 026.00 | 329 435.00 | | 274 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 946.00 | | 173 946.00 | 173 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 946.00 | | 173 946.00 | 173 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 783.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 222.00 | 1 482.00 | | 1 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 235.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 907.00 | 50 000.00 | | 19 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 907.00 | 50 000.00 | | 19 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 679.00 | 31 405.00 | | 7 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 679.00 | 74 111.00 | | 7 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 228.00 | -24 111.00 | | 12 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 361.00 | 587 347.00 | | 212 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 738.00 | 644 676.00 | | 245 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 377.00 | -57 329.00 | | -33 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 601.00 | | 7 169.00 | 36 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 152.00 | | 7 169.00 | 28 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 190.00 | 5 286.00 | | 17 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 866.00 | 5 286.00 | | 13 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 161 844.00 | 161 844.00 | | 161 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VC Groupe et associés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VI Groupe et associés | 171 920.00 | 171 920.00 | | 171 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714.00 | | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 193.00 | 223 193.00 | | 223 193.00 |
VW T.V.A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 026.00 | 274 026.00 | | 274 026.00 |