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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 650.00 | 2 400.00 | 2 250.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 650.00 | 2 400.00 | 2 250.00 | 4 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 941.00 | | 88 941.00 | 88 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
072 Créances – Autres | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
084 Disponibilités | 36 431.00 | | 36 431.00 | 36 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 440.00 | | 159 440.00 | 159 440.00 |
110 Total général Actif | 164 090.00 | 2 400.00 | 161 690.00 | 164 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -23 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 102.00 | 111 078.00 | | 130 102.00 |
222 Production stockée | 53 005.00 | -18 822.00 | | 53 005.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 123.00 | 92 265.00 | | 183 123.00 |
242 Autres charges externes. | 37 174.00 | 40 375.00 | | 37 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 1 441.00 | | 1 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 999.00 | 84 477.00 | | 85 999.00 |
252 Charges sociales | 29 006.00 | 29 831.00 | | 29 006.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 153 589.00 | 156 125.00 | | 153 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 534.00 | -63 861.00 | | 29 534.00 |
280 Produits financiers | 230.00 | 15.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 491.00 | 390.00 | | 1 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 273.00 | -64 236.00 | | 28 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 624.00 | | | 4 624.00 |