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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 951.00 | 17 796.00 | 155.00 | 17 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 090.00 | 14 544.00 | 9 547.00 | 24 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 251.00 | 32 340.00 | 9 912.00 | 42 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BT Marchandises | 468 230.00 | 14 691.00 | 453 539.00 | 468 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 866.00 | | 129 866.00 | 129 866.00 |
BZ Autres créances | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
CF Disponibilités | 516 637.00 | | 516 637.00 | 516 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 063.00 | 14 691.00 | 1 143 372.00 | 1 158 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 314.00 | 47 031.00 | 1 153 283.00 | 1 200 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 329 802.00 | | | 329 802.00 |
DH Report à nouveau | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 411.00 | | | 187 411.00 |
DL TOTAL (I) | 553 807.00 | | | 553 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 531.00 | | | 530 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
EA Autres dettes | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 476.00 | | | 599 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 283.00 | | | 1 153 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 476.00 | | | 599 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 42 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 42 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 392.00 | 4 614.00 | 666.00 | 28 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 392.00 | 4 614.00 | 666.00 | 28 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 698.00 | 3 740.00 | 1 747.00 | 12 698.00 |
6T Sur comptes clients | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 726.00 | 3 740.00 | 5 774.00 | 16 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 726.00 | 3 740.00 | 5 774.00 | 16 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 531.00 | 530 531.00 | | 530 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
UX Autres créances clients | 129 866.00 | 129 866.00 | | 129 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 478.00 | 170 478.00 | | 170 478.00 |
VW T.V.A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 476.00 | 599 476.00 | | 599 476.00 |