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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 829.00 | 24 629.00 | 200.00 | 24 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 476.00 | 53 813.00 | 20 662.00 | 74 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 262.00 | 242 102.00 | 81 160.00 | 323 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 112.00 | 320 544.00 | 119 567.00 | 440 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 849.00 | 60 603.00 | 1 020 246.00 | 1 080 849.00 |
BZ Autres créances | 87 677.00 | | 87 677.00 | 87 677.00 |
CF Disponibilités | 1 065 676.00 | | 1 065 676.00 | 1 065 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 203.00 | 60 603.00 | 2 173 600.00 | 2 234 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 315.00 | 381 147.00 | 2 293 167.00 | 2 674 315.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 280.00 | 325 553.00 | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 677.00 | 655 127.00 | | 777 677.00 |
DL TOTAL (I) | 986 957.00 | 1 189 680.00 | | 986 957.00 |
DP Provisions pour risques | 94 101.00 | 93 800.00 | | 94 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 101.00 | 93 800.00 | | 94 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 391.00 | 858 618.00 | | 172 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 832.00 | 249 867.00 | | 40 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 149.00 | 489 455.00 | | 551 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 861.00 | 509 460.00 | | 362 861.00 |
EA Autres dettes | 84 874.00 | 73 735.00 | | 84 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 108.00 | 2 181 137.00 | | 1 212 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 167.00 | 3 464 617.00 | | 2 293 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 759 253.00 | | 5 759 253.00 | 5 759 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 759 253.00 | | 5 759 253.00 | 5 759 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 816.00 | 3 881.00 | | 5 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 800.00 | 2 300.00 | | 46 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 616.00 | 6 181.00 | | 52 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 028.00 | 62 692.00 | | 6 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | | | 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 135.00 | 62 692.00 | | 7 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 481.00 | -56 511.00 | | 45 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 025.00 | 265 103.00 | | 291 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 753.00 | 6 577 711.00 | | 5 853 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 076.00 | 5 922 584.00 | | 5 076 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 677.00 | 655 127.00 | | 777 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 285.00 | 127 653.00 | | 101 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 350.00 | 41 279.00 | 85.00 | 279 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 168.00 | 461.00 | | 24 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 182.00 | 40 818.00 | 85.00 | 255 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 800.00 | 302.00 | | 93 800.00 |
6T Sur comptes clients | 66 023.00 | | 5 420.00 | 66 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 023.00 | | 5 420.00 | 66 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 823.00 | 302.00 | 5 420.00 | 159 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 391.00 | 172 391.00 | | 172 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 149.00 | 551 149.00 | | 551 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 861.00 | 362 861.00 | | 362 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 874.00 | 84 874.00 | | 84 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168 527.00 | 1 168 527.00 | | 1 168 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 057.00 | 1 168 527.00 | 17 529.00 | 1 186 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 276.00 | 1 171 276.00 | | 1 171 276.00 |