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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 245.00 | 29 375.00 | 869.00 | 30 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 071.00 | 30 281.00 | 1 790.00 | 32 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 598.00 | 59 656.00 | 211 941.00 | 271 598.00 |
BT Marchandises | 61 003.00 | | 61 003.00 | 61 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 902.00 | 341.00 | 10 560.00 | 10 902.00 |
BZ Autres créances | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CF Disponibilités | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 386.00 | 341.00 | 98 044.00 | 98 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 984.00 | 59 998.00 | 309 985.00 | 369 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 165.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 67 436.00 | 41 144.00 | | 67 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 756.00 | 26 626.00 | | 7 756.00 |
DL TOTAL (I) | 102 692.00 | 94 936.00 | | 102 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 640.00 | 43 413.00 | | 32 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 698.00 | 41 313.00 | | 36 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 20.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 258.00 | 66 618.00 | | 84 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 714.00 | 34 239.00 | | 37 714.00 |
EA Autres dettes | 15 932.00 | 12 924.00 | | 15 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 293.00 | 198 529.00 | | 207 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 985.00 | 293 465.00 | | 309 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 293.00 | 198 529.00 | | 207 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 098.00 | | 489 098.00 | 489 098.00 |
FG Production vendue services | 134 554.00 | | 134 554.00 | 134 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 652.00 | | 623 652.00 | 623 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 124.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 779.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 904.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 233.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 1 230.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 463.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -559.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 054.00 | 3 089.00 | | -1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 816.00 | 647 338.00 | | 626 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 059.00 | 620 711.00 | | 619 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 756.00 | 26 626.00 | | 7 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 786.00 | | 827.00 | 270 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 271 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 490.00 | | 827.00 | 61 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 060.00 | 1 597.00 | | 58 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 060.00 | 1 597.00 | | 58 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 328.00 | 342.00 | 328.00 | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328.00 | 342.00 | 328.00 | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328.00 | 342.00 | 328.00 | 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342.00 | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 258.00 | 84 258.00 | | 84 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
UX Autres créances clients | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820.00 | | | 820.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VI Groupe et associés | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 243.00 | 207 243.00 | | 207 243.00 |